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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 354.00 | 5 800.00 | 13 554.00 | 19 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | 2 134.00 | 809.00 | 2 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 797.00 | 7 934.00 | 15 863.00 | 23 797.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 514.00 | 7 934.00 | 88 580.00 | 96 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 324.00 | 10 791.00 | | 11 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | 533.00 | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 18 711.00 | 14 624.00 | | 18 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 911.00 | 35 402.00 | | 27 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 427.00 | 45 154.00 | | 38 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 359.00 | | 721.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 2 930.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 869.00 | 83 845.00 | | 69 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 580.00 | 98 469.00 | | 88 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 950.00 | 54 443.00 | | 49 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 735.00 | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 241.00 | 10 087.00 | | 10 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 359.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 707.00 | 122 579.00 | | 75 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 620.00 | 122 047.00 | | 71 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087.00 | 533.00 | | 4 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 304.00 | | 2 493.00 | 20 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | | 2 493.00 | 19 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 4 757.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 4 757.00 | | 3 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499.00 | 7 580.00 | 19 919.00 | 27 499.00 |
VI Groupe et associés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 869.00 | 49 950.00 | 19 919.00 | 69 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 1 959.00 | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | 4 004.00 | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 9 643.00 | 9 813.00 | | 9 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 346.00 | 6 571.00 | | 7 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | 4 523.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 627.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | 2 586.00 | | 2 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 177.00 | 24 911.00 | | 22 177.00 |