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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 650.00 | 2 182.00 | 15 468.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 995.00 | 1 159.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 304.00 | 3 177.00 | 17 127.00 | 20 304.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 646.00 | 3 177.00 | 98 469.00 | 101 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 791.00 | 7 971.00 | | 10 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533.00 | 2 820.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 14 624.00 | 14 091.00 | | 14 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 402.00 | 5 729.00 | | 35 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 154.00 | 40 385.00 | | 45 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 497.00 | | 359.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 1 689.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 845.00 | 48 301.00 | | 83 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 469.00 | 62 392.00 | | 98 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 443.00 | 48 301.00 | | 54 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 147.00 | | 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 087.00 | 11 598.00 | | 10 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 497.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 579.00 | 84 798.00 | | 122 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 047.00 | 81 979.00 | | 122 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533.00 | 2 820.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 330.00 | | 19 474.00 | 63 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 20 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 19 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | 18 974.00 | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192.00 | 2 985.00 | 2 000.00 | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 2 985.00 | 2 000.00 | 2 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 400.00 | 465.00 | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 537.00 | 3 600.00 | 28 937.00 | 32 537.00 |
VI Groupe et associés | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 845.00 | 54 443.00 | 29 402.00 | 83 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 3 040.00 | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | 6 400.00 | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 9 813.00 | 10 643.00 | | 9 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 571.00 | 6 105.00 | | 6 571.00 |
YT Sous‐traitance | 4 523.00 | 5 505.00 | | 4 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 795.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | 3 835.00 | | 2 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 911.00 | 28 653.00 | | 24 911.00 |