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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
BZ Autres créances | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 469.00 | | 344 469.00 | 344 469.00 |
CU Autres participations | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | -7 871.00 | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 573.00 | -5 871.00 | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 465.00 | 205 246.00 | | 172 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 431.00 | 134 811.00 | | 171 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 896.00 | 340 056.00 | | 343 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 469.00 | 334 185.00 | | 344 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 596.00 | 137 542.00 | | 172 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 236.00 | 6 400.00 | | 11 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792.00 | 14 271.00 | | 4 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444.00 | -7 871.00 | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 709.00 | 7 686.00 | 32 023.00 | 39 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 442.00 | 33 166.00 | 139 276.00 | 172 442.00 |
VI Groupe et associés | 131 721.00 | 131 721.00 | | 131 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 895.00 | 172 596.00 | 171 299.00 | 343 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 3 125.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | 7 568.00 | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | 203.00 | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | 203.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139.00 | 10 693.00 | | 1 139.00 |