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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 034.00 | | 329 034.00 | 329 034.00 |
CU Autres participations | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DH Report à nouveau | | -5 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525.00 | 18 195.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 17 239.00 | 14 714.00 | | 17 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 839.00 | 122 556.00 | | 88 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 956.00 | 193 392.00 | | 222 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 795.00 | 315 948.00 | | 311 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 034.00 | 330 662.00 | | 329 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 046.00 | | | 257 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 093.00 | 20 934.00 | | 7 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569.00 | 2 739.00 | | 4 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525.00 | 18 195.00 | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 839.00 | 34 090.00 | 54 749.00 | 88 839.00 |
VI Groupe et associés | 202 461.00 | 202 461.00 | | 202 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 795.00 | 257 046.00 | 54 749.00 | 311 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563.00 | 46.00 | | 563.00 |
ST Autres comptes | 1 138.00 | 1 088.00 | | 1 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701.00 | 1 134.00 | | 1 701.00 |