| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 662.00 | | 330 662.00 | 330 662.00 |
CU Autres participations | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 481.00 | -1 427.00 | | -5 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 195.00 | -4 054.00 | | 18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 14 714.00 | -3 481.00 | | 14 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 556.00 | 139 300.00 | | 122 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 392.00 | 195 928.00 | | 193 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 948.00 | 335 228.00 | | 315 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 662.00 | 331 746.00 | | 330 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 613.00 | 229 485.00 | | 206 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 934.00 | 372.00 | | 20 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739.00 | 4 426.00 | | 2 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 195.00 | -4 054.00 | | 18 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 181.00 | 7 685.00 | 20 496.00 | 28 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 556.00 | 33 717.00 | 88 839.00 | 122 556.00 |
VI Groupe et associés | 165 211.00 | 165 211.00 | | 165 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 948.00 | 206 613.00 | 109 335.00 | 315 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 1 088.00 | 1 130.00 | | 1 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134.00 | 1 176.00 | | 1 134.00 |