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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 164.00 | | 5 379 164.00 | 5 379 164.00 |
BZ Autres créances | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 981 040.00 | | 981 040.00 | 981 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 040.00 | | 1 301 040.00 | 1 301 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 204.00 | | 6 680 204.00 | 6 680 204.00 |
CU Autres participations | 4 879 164.00 | | 4 879 164.00 | 4 879 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 050.00 | 4 190 050.00 | | 6 930 050.00 |
DH Report à nouveau | -180 127.00 | | | -180 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 881.00 | -180 127.00 | | -115 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634 042.00 | 4 009 923.00 | | 6 634 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 162.00 | 89 640.00 | | 46 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 162.00 | 89 640.00 | | 46 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 204.00 | 4 099 563.00 | | 6 680 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 881.00 | 180 127.00 | | 115 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 881.00 | -180 127.00 | | -115 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 497.00 | | 3 179 667.00 | 2 199 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 379 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 497.00 | | 3 179 667.00 | 2 199 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 000.00 | 320 000.00 | 500 000.00 | 820 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |