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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 583.00 | 206 914.00 | 6 155 669.00 | 6 362 583.00 |
BZ Autres créances | 845 476.00 | | 845 476.00 | 845 476.00 |
CF Disponibilités | 660 211.00 | | 660 211.00 | 660 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 687.00 | | 1 505 687.00 | 1 505 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 270.00 | 206 914.00 | 7 661 356.00 | 7 868 270.00 |
CU Autres participations | 5 787 583.00 | 206 914.00 | 5 580 669.00 | 5 787 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 740 779.00 | 7 557 050.00 | | 6 740 779.00 |
DH Report à nouveau | -4 103 550.00 | -296 008.00 | | -4 103 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006 223.00 | -62 880.00 | | 5 006 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 452.00 | 7 198 162.00 | | 7 643 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 27 304.00 | | 17 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 904.00 | 27 304.00 | | 17 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 356.00 | 7 225 466.00 | | 7 661 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 428 150.00 | | | 6 428 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 428 150.00 | | | 6 428 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961 292.00 | | | 961 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 292.00 | | | 961 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 466 858.00 | | | 5 466 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 150.00 | | | 6 428 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 927.00 | 62 880.00 | | 1 421 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006 223.00 | -62 880.00 | | 5 006 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 998 876.00 | | 325 000.00 | 6 998 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 292.00 | 6 362 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 292.00 | 6 362 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998 876.00 | | 325 000.00 | 6 998 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 914.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 476.00 | 845 476.00 | | 845 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 476.00 | 845 476.00 | | 845 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |