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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 452.00 | 341 584.00 | 5 820 868.00 | 6 162 452.00 |
BZ Autres créances | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
CF Disponibilités | 392 042.00 | | 392 042.00 | 392 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 902.00 | | 481 902.00 | 481 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 354.00 | 341 584.00 | 6 302 770.00 | 6 644 354.00 |
CU Autres participations | 5 962 452.00 | 341 584.00 | 5 620 868.00 | 5 962 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 317 407.00 | 6 740 779.00 | | 6 317 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 750.00 | 250 311.00 | | 253 750.00 |
DH Report à nouveau | -78 852.00 | 652 362.00 | | -78 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 628.00 | 68 780.00 | | -217 628.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274 677.00 | 7 712 231.00 | | 6 274 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 179.00 | 78 584.00 | | 27 179.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 093.00 | 78 584.00 | | 28 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 770.00 | 7 790 815.00 | | 6 302 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 943.00 | 439 500.00 | | 16 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 943.00 | 439 500.00 | | 16 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 943.00 | 154 566.00 | | 16 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 943.00 | 439 500.00 | | 16 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 571.00 | 370 720.00 | | 234 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 628.00 | 68 780.00 | | -217 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212 693.00 | | 474 759.00 | 6 212 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | 50 000.00 | 6 162 452.00 | 475 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 000.00 | 50 000.00 | 6 162 452.00 | 475 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212 693.00 | | 474 759.00 | 6 212 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 914.00 | 134 669.00 | | 206 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 914.00 | 134 669.00 | | 206 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 134 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |