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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 754.00 | | 629 754.00 | 629 754.00 |
CU Autres participations | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
DL TOTAL (I) | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 204.00 | | | 403 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 662.00 | | | 136 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 196.00 | | | 549 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 754.00 | | | 629 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 943.00 | | | 166 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 662.00 | 136 662.00 | | 136 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 204.00 | | | 403 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -539 866.00 | | | -539 866.00 |
VP Divers | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 196.00 | 145 992.00 | | 549 196.00 |