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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 218.00 | 735.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 967.00 | 218.00 | 600 750.00 | 600 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 674.00 | | 96 674.00 | 96 674.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 381.00 | | 253 381.00 | 253 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 349.00 | 218.00 | 854 131.00 | 854 349.00 |
CU Autres participations | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 743.00 | 75 057.00 | | 188 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 999.00 | 113 686.00 | | 10 999.00 |
DL TOTAL (I) | 205 242.00 | 194 243.00 | | 205 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 773.00 | 340 289.00 | | 276 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 550.00 | 82 558.00 | | 317 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 640.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 470.00 | 6 728.00 | | 52 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 890.00 | 432 214.00 | | 648 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 131.00 | 626 457.00 | | 854 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 116.00 | 153 922.00 | | 372 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 550.00 | | | 317 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 562.00 | | 168 562.00 | 168 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 562.00 | | 168 562.00 | 168 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 556.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 812.00 | 200 607.00 | | 169 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 813.00 | 86 921.00 | | 158 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 999.00 | 113 686.00 | | 10 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 710.00 | 290 710.00 | | 290 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 773.00 | | | 276 773.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 890.00 | 372 116.00 | | 648 890.00 |