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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 457.00 | | 626 457.00 | 626 457.00 |
CU Autres participations | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 686.00 | 75 557.00 | | 113 686.00 |
DL TOTAL (I) | 194 243.00 | 80 557.00 | | 194 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 289.00 | 403 204.00 | | 340 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 558.00 | 136 662.00 | | 82 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 980.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728.00 | 4 642.00 | | 6 728.00 |
EA Autres dettes | | 2 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 214.00 | 549 196.00 | | 432 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 457.00 | 629 754.00 | | 626 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 607.00 | 166 943.00 | | 200 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 921.00 | 91 386.00 | | 86 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 686.00 | 75 557.00 | | 113 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 289.00 | 61 997.00 | 261 700.00 | 340 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 214.00 | 153 922.00 | 261 700.00 | 432 214.00 |