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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 231.00 | 46 920.00 | 164 311.00 | 211 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 715.00 | | 1 263 715.00 | 1 263 715.00 |
BZ Autres créances | 354 759.00 | | 354 759.00 | 354 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 763.00 | | 1 618 763.00 | 1 618 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 994.00 | 46 920.00 | 1 783 074.00 | 1 829 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 060.00 | -2 251.00 | | 54 060.00 |
DL TOTAL (I) | 151 809.00 | 97 749.00 | | 151 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 492.00 | 2 701.00 | | 396 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 422.00 | | | 1 234 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 265.00 | 2 701.00 | | 1 631 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 074.00 | 100 449.00 | | 1 783 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 265.00 | 2 701.00 | | 1 631 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 303 091.00 | | 5 303 091.00 | 5 303 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 091.00 | | 5 303 091.00 | 5 303 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 920.00 | |
GE Autres charges | | | 106 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 179.00 | | | 5 313 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 118.00 | 2 251.00 | | 5 259 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 060.00 | -2 251.00 | | 54 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 431.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 211 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 920.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 492.00 | 396 492.00 | | 396 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 408.00 | 602 408.00 | | 602 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 811.00 | 382 811.00 | | 382 811.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 715.00 | 1 263 715.00 | | 1 263 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VC Groupe et associés | 324 593.00 | 324 593.00 | | 324 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 665.00 | 143 665.00 | | 143 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 563.00 | 1 624 563.00 | | 1 624 563.00 |
VW T.V.A. | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 265.00 | 1 631 265.00 | | 1 631 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |