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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 667.00 | 57 718.00 | 135 949.00 | 193 667.00 |
AH Fonds commercial | 185 958.00 | | 185 958.00 | 185 958.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 522.00 | 1 528.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 554.00 | 49 344.00 | 67 211.00 | 116 554.00 |
BF Prêts | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 034.00 | 107 583.00 | 396 450.00 | 504 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 434.00 | | 736 434.00 | 736 434.00 |
BZ Autres créances | 2 398 346.00 | | 2 398 346.00 | 2 398 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 662.00 | | 3 170 662.00 | 3 170 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 695.00 | 107 583.00 | 3 567 112.00 | 3 674 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DG Autres réserves | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 755.00 | | | -115 755.00 |
DL TOTAL (I) | 930 109.00 | | | 930 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 595.00 | | | 529 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 386.00 | | | 2 099 386.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 003.00 | | | 2 637 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 112.00 | | | 3 567 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 003.00 | | | 2 637 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 467 215.00 | | 10 467 215.00 | 10 467 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 467 215.00 | | 10 467 215.00 | 10 467 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 113 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 303.00 | |
GE Autres charges | | | 209 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 685 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 409.00 | | | 10 569 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 685 164.00 | | | 10 685 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 755.00 | | | -115 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 593.00 | | 285 500.00 | 334 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 015.00 | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 059.00 | 504 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 044.00 | 118 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 659.00 | | 197 966.00 | 181 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 314.00 | | 72 334.00 | 141 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 15 200.00 | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 281.00 | 50 303.00 | | 57 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 261.00 | 41 457.00 | | 16 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | 8 846.00 | | 41 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 595.00 | 529 595.00 | | 529 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 094.00 | 962 094.00 | | 962 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 734.00 | 635 734.00 | | 635 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UP Prêts | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 736 434.00 | 736 434.00 | | 736 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 433.00 | 2 253 433.00 | | 2 253 433.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 467.00 | 3 176 467.00 | | 3 176 467.00 |
VW T.V.A. | 379 938.00 | 379 938.00 | | 379 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 003.00 | 2 637 003.00 | | 2 637 003.00 |