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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
BF Prêts | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 911.00 | 46 920.00 | 160 991.00 | 207 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 452.00 | | 1 275 452.00 | 1 275 452.00 |
BZ Autres créances | 247 493.00 | | 247 493.00 | 247 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 623.00 | | 1 530 623.00 | 1 530 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 534.00 | 46 920.00 | 1 691 614.00 | 1 738 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
DH Report à nouveau | | -2 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 611.00 | 54 060.00 | | -7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 144 198.00 | 151 809.00 | | 144 198.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 669.00 | 59.00 | | 9 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 293.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 315.00 | 396 492.00 | | 271 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 085.00 | 1 234 422.00 | | 1 264 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 416.00 | 1 631 265.00 | | 1 545 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 614.00 | 1 783 074.00 | | 1 691 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 416.00 | 1 631 265.00 | | 1 545 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 720 306.00 | | 5 720 306.00 | 5 720 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 306.00 | | 5 720 306.00 | 5 720 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 558.00 | 9 726.00 | | 4 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 406.00 | 106 062.00 | | 114 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 611.00 | 5 313 179.00 | | 5 728 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 222.00 | 5 259 118.00 | | 5 736 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 611.00 | 54 060.00 | | -7 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 231.00 | | 10 340.00 | 211 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 660.00 | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 660.00 | 207 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 10 340.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 315.00 | 271 315.00 | | 271 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 676.00 | 639 676.00 | | 639 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 287.00 | 438 287.00 | | 438 287.00 |
UP Prêts | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 452.00 | 1 275 452.00 | | 1 275 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VC Groupe et associés | 228 549.00 | 228 549.00 | | 228 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 103.00 | 1 533 103.00 | | 1 533 103.00 |
VW T.V.A. | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 416.00 | 1 545 416.00 | | 1 545 416.00 |