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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 471.00 | 1 043.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 200.00 | 471.00 | 710 729.00 | 711 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 345.00 | 471.00 | 787 874.00 | 788 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 709 686.00 | | 709 686.00 | 709 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 195.00 | | | 343 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 223.00 | | | 161 223.00 |
DL TOTAL (I) | 504 418.00 | | | 504 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 510.00 | | | 223 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 455.00 | | | 283 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 874.00 | | | 787 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 493.00 | | | 494 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 270.00 | | | 333 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 223.00 | | | 161 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 711 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 709 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 442.00 | 33 038.00 | 190 404.00 | 223 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VP Divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 456.00 | 93 051.00 | 190 404.00 | 283 456.00 |