| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 776.00 | 5 036.00 | 12 739.00 | 17 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 462.00 | 5 036.00 | 722 425.00 | 727 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 177.00 | 5 036.00 | 835 141.00 | 840 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 709 686.00 | | 709 686.00 | 709 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 195.00 | 343 195.00 | | 343 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 16 122.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 189 901.00 | 145 101.00 | | 189 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 539.00 | 47 157.00 | | 49 539.00 |
DL TOTAL (I) | 601 115.00 | 551 576.00 | | 601 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 080.00 | 190 434.00 | | 157 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 127.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 13 686.00 | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 747.00 | 82 641.00 | | 62 747.00 |
EA Autres dettes | | 9 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 025.00 | 296 705.00 | | 234 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 141.00 | 848 281.00 | | 835 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 429 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 11 456.00 | | 12 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 952.00 | 438 539.00 | | 435 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 413.00 | 391 381.00 | | 386 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 539.00 | 47 157.00 | | 49 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 369.00 | | 15 094.00 | 712 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | | 15 094.00 | 2 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 686.00 | | | 709 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 3 767.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 3 767.00 | | 1 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
UX Autres créances clients | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 048.00 | 33 678.00 | 123 370.00 | 157 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 025.00 | 110 656.00 | 123 370.00 | 234 025.00 |