| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | 1 270.00 | 1 412.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 369.00 | 1 270.00 | 711 098.00 | 712 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 552.00 | 1 270.00 | 848 281.00 | 849 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 709 686.00 | | 709 686.00 | 709 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 195.00 | 343 195.00 | | 343 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
DG Autres réserves | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 157.00 | 161 223.00 | | 47 157.00 |
DL TOTAL (I) | 551 576.00 | 504 418.00 | | 551 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 434.00 | 223 510.00 | | 190 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 149.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 16 765.00 | | 13 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 641.00 | 43 030.00 | | 82 641.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 705.00 | 283 455.00 | | 296 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 281.00 | 787 874.00 | | 848 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 411 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 5 437.00 | | 11 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 539.00 | 494 493.00 | | 438 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 382.00 | 333 270.00 | | 391 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 157.00 | 161 223.00 | | 47 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 200.00 | | 1 169.00 | 711 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | | 1 169.00 | 1 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 686.00 | | | 709 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 799.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 799.00 | | 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 404.00 | 33 357.00 | 157 048.00 | 190 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 705.00 | 139 658.00 | 157 048.00 | 296 705.00 |