| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 784.00 | 1 384.00 | 13 400.00 | 14 784.00 |
040 Immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 642.00 | 1 384.00 | 208 258.00 | 209 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
072 Créances – Autres | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
084 Disponibilités | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
110 Total général Actif | 263 135.00 | 1 384.00 | 261 751.00 | 263 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 831.00 | | | 307 831.00 |
230 Autres produits | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 344.00 | | | 322 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
242 Autres charges externes. | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
252 Charges sociales | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 069.00 | | | 296 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 565.00 | | | 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |