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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 519.00 | 5 894.00 | 10 625.00 | 16 519.00 |
040 Immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 677.00 | 5 894.00 | 205 783.00 | 211 677.00 |
072 Créances – Autres | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
084 Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
110 Total général Actif | 239 442.00 | 5 894.00 | 233 548.00 | 239 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
230 Autres produits | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
242 Autres charges externes. | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
252 Charges sociales | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 376.00 | | | 211 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |