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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 519.00 | 3 590.00 | 12 928.00 | 16 519.00 |
040 Immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 376.00 | 3 590.00 | 207 786.00 | 211 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
084 Disponibilités | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
110 Total général Actif | 249 107.00 | 3 590.00 | 245 516.00 | 249 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 942.00 | | | 257 942.00 |
230 Autres produits | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
242 Autres charges externes. | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 769.00 | | | 119 769.00 |
252 Charges sociales | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 028.00 | | | 270 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |