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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 2 130.00 | 7 760.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | 3 254.00 | 13 856.00 | 17 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 310.00 | 5 384.00 | 244 926.00 | 250 310.00 |
BT Marchandises | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BZ Autres créances | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CF Disponibilités | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 101.00 | | 158 101.00 | 158 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 322.00 | 5 384.00 | 441 938.00 | 447 322.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
DL TOTAL (I) | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 928.00 | | | 238 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 044.00 | | | 341 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 938.00 | | | 441 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 784.00 | | 398 784.00 | 398 784.00 |
FG Production vendue services | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 718.00 | | 410 718.00 | 410 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 370.00 | | | 470 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 476.00 | | | 429 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 928.00 | 19 774.00 | 80 747.00 | 238 928.00 |
VI Groupe et associés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 972.00 | 40 812.00 | 160.00 | 40 972.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 044.00 | 121 890.00 | 80 747.00 | 341 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
ST Autres comptes | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |