| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 4 865.00 | 5 025.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | 7 422.00 | 9 688.00 | 17 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 410.00 | 12 287.00 | 238 123.00 | 250 410.00 |
BT Marchandises | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CF Disponibilités | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 538.00 | | 159 538.00 | 159 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 186.00 | 12 287.00 | 424 899.00 | 437 186.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 455.00 | | | 219 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 585.00 | | | 302 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 899.00 | | | 424 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 662.00 | | 595 662.00 | 595 662.00 |
FG Production vendue services | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 416.00 | | 624 416.00 | 624 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 497.00 | | | 625 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 078.00 | | | 604 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 310.00 | | 100.00 | 250 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 100.00 | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | 6 903.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | 6 903.00 | | 5 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 455.00 | 20 106.00 | 81 778.00 | 219 455.00 |
VI Groupe et associés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 538.00 | 45 378.00 | 160.00 | 45 538.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 585.00 | 103 236.00 | 81 778.00 | 302 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |