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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 815.00 | 8 722.00 | 4 093.00 | 12 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 476.00 | 13 755.00 | 5 721.00 | 19 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 771.00 | 22 477.00 | 233 294.00 | 255 771.00 |
BT Marchandises | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BZ Autres créances | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CF Disponibilités | 151 964.00 | | 151 964.00 | 151 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 466.00 | | 227 466.00 | 227 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 128.00 | 22 477.00 | 464 651.00 | 487 128.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DH Report à nouveau | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
DL TOTAL (I) | 189 783.00 | | | 189 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 458.00 | | | 179 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 869.00 | | | 274 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 651.00 | | | 464 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 846.00 | | 2 925.00 | 252 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 366.00 | | 2 925.00 | 29 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 571.00 | 4 906.00 | | 17 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 571.00 | 4 906.00 | | 17 571.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 15 564.00 | 11 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 458.00 | 20 478.00 | 83 881.00 | 179 458.00 |
VI Groupe et associés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 352.00 | 39 192.00 | 160.00 | 39 352.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 869.00 | 115 889.00 | 83 881.00 | 274 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
ST Autres comptes | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |