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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
AP Constructions | 2 165 361.00 | 54 579.00 | 2 110 782.00 | 2 165 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 361.00 | 54 579.00 | 3 038 782.00 | 3 093 361.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 584.00 | 54 579.00 | 3 053 005.00 | 3 107 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 650.00 | | | -43 650.00 |
DL TOTAL (I) | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 316.00 | | | 941 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 655.00 | | | 2 996 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 005.00 | | | 3 053 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 782.00 | | | 122 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 650.00 | | | -43 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 093 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 133 333.00 | 666 667.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 919 757.00 | | 919 757.00 | 919 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 655.00 | 188 672.00 | 1 586 423.00 | 2 996 655.00 |