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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 457 685.00 | | 3 457 685.00 | 3 457 685.00 |
AP Constructions | 2 165 361.00 | 141 193.00 | 2 024 168.00 | 2 165 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 047.00 | 141 193.00 | 6 087 853.00 | 6 229 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 514 133.00 | | 514 133.00 | 514 133.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 959.00 | | 514 959.00 | 514 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 006.00 | 141 193.00 | 6 602 813.00 | 6 744 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 650.00 | | | -43 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 710.00 | -43 650.00 | | -70 710.00 |
DL TOTAL (I) | -14 360.00 | 56 350.00 | | -14 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 091.00 | 2 000 000.00 | | 1 867 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713 873.00 | 941 316.00 | | 4 713 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 39 882.00 | | 22 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 826.00 | 5 797.00 | | 8 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 9 660.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 172.00 | 2 996 655.00 | | 6 617 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 813.00 | 3 053 005.00 | | 6 602 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 433.00 | | 192 433.00 | 192 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 433.00 | | 192 433.00 | 192 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 433.00 | 122 782.00 | | 192 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 143.00 | 166 432.00 | | 263 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 710.00 | -43 650.00 | | -70 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 361.00 | | 3 135 685.00 | 3 093 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 229 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 229 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 361.00 | | 3 135 685.00 | 3 093 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 579.00 | 86 614.00 | 141 193.00 | 54 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 579.00 | 86 614.00 | 141 193.00 | 54 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 514 133.00 | 514 133.00 | | 514 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 667.00 | 133 333.00 | 533 333.00 | 1 866 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 691 653.00 | | 4 691 653.00 | 4 691 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 161.00 | 514 161.00 | | 514 161.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 172.00 | 169 966.00 | 5 247 207.00 | 6 617 172.00 |