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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 457 685.00 | | 3 457 685.00 | 3 457 685.00 |
AP Constructions | 2 168 221.00 | 314 868.00 | 1 853 353.00 | 2 168 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 122.00 | | 827 122.00 | 827 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 453 028.00 | 314 868.00 | 6 138 161.00 | 6 453 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
BZ Autres créances | 536 574.00 | | 536 574.00 | 536 574.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 561.00 | | 575 561.00 | 575 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 589.00 | 314 868.00 | 6 713 721.00 | 7 028 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -258 466.00 | -114 360.00 | | -258 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 595.00 | -144 106.00 | | -66 595.00 |
DL TOTAL (I) | -225 061.00 | -158 466.00 | | -225 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 209.00 | 1 733 592.00 | | 1 600 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201 956.00 | 4 917 021.00 | | 5 201 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 905.00 | 71 083.00 | | 61 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 8 968.00 | | 11 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 550.00 | | |
EA Autres dettes | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 782.00 | 6 853 361.00 | | 6 938 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 721.00 | 6 694 895.00 | | 6 713 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 450.00 | | 193 450.00 | 193 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 450.00 | | 193 450.00 | 193 450.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 451.00 | 158 512.00 | | 193 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 047.00 | 302 618.00 | | 260 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 595.00 | -144 106.00 | | -66 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 342 132.00 | | 110 896.00 | 6 342 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 453 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 453 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342 132.00 | | 110 896.00 | 6 342 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 967.00 | 86 900.00 | | 227 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 967.00 | 86 900.00 | | 227 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UX Autres créances clients | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VB T. V. A. | 536 574.00 | 536 574.00 | | 536 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 133 333.00 | 533 333.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 178 664.00 | | 5 178 664.00 | 5 178 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 056.00 | 567 056.00 | | 567 056.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 782.00 | 270 159.00 | 5 735 290.00 | 6 938 782.00 |