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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 167.00 | 2 845.00 | 8 322.00 | 11 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 884.00 | 5 536.00 | 38 347.00 | 43 884.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 104.00 | 8 382.00 | 136 722.00 | 145 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
110 Total général Actif | 174 347.00 | 8 382.00 | 165 966.00 | 174 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
230 Autres produits | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
242 Autres charges externes. | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
252 Charges sociales | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |