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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 193.00 | 38 098.00 | 30 094.00 | 68 193.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 246.00 | 38 098.00 | 120 148.00 | 158 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
072 Créances – Autres | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
084 Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
110 Total général Actif | 168 680.00 | 38 098.00 | 130 582.00 | 168 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
230 Autres produits | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
252 Charges sociales | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
262 Autres charges | 745.00 | | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 444.00 | | | 127 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |