| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 297.00 | 2 296 995.00 | 915 302.00 | 3 212 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 217.00 | | 416 217.00 | 416 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 627.00 | | 357 627.00 | 357 627.00 |
BZ Autres créances | 280 459.00 | | 280 459.00 | 280 459.00 |
CF Disponibilités | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 058.00 | | 1 062 058.00 | 1 062 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 355.00 | 2 296 995.00 | 1 977 360.00 | 4 274 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 524.00 | | |
DG Autres réserves | | 65 510.00 | | |
DH Report à nouveau | 847.00 | 828.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 583.00 | 55 560.00 | | 35 583.00 |
DL TOTAL (I) | 137 005.00 | 138 422.00 | | 137 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 766.00 | 490 334.00 | | 266 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 766.00 | 490 334.00 | | 266 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 557.00 | | | 932 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 054.00 | 519 438.00 | | 470 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 129.00 | 132 096.00 | | 101 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 573 589.00 | 743 334.00 | | 1 573 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 360.00 | 1 372 091.00 | | 1 977 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 968.00 | | 1 986 968.00 | 1 986 968.00 |
FG Production vendue services | 505 819.00 | | 505 819.00 | 505 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 787.00 | | 2 492 787.00 | 2 492 787.00 |
FM Production stockée | | | 167 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 963.00 | 43 570.00 | | 25 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 963.00 | 43 570.00 | | 25 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 929.00 | 43 570.00 | | 24 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 18 507.00 | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 067.00 | 2 707 525.00 | | 2 928 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 484.00 | 2 651 964.00 | | 2 892 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 583.00 | 55 560.00 | | 35 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 633.00 | | 1 116 028.00 | 2 546 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 364.00 | 3 212 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 364.00 | 3 209 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 584.00 | | 1 116 028.00 | 2 543 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 397.00 | 213 018.00 | 449 421.00 | 2 533 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 397.00 | 213 018.00 | 449 421.00 | 2 533 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 334.00 | 16 366.00 | 239 934.00 | 490 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 334.00 | 16 366.00 | 239 934.00 | 490 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 557.00 | 932 557.00 | | 932 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 054.00 | 470 054.00 | | 470 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
UX Autres créances clients | 357 627.00 | | | 357 627.00 |
VC Groupe et associés | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VP Divers | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 841.00 | 645 841.00 | | 645 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 589.00 | 1 573 589.00 | | 1 573 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |