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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 074.00 | 2 019 656.00 | 454 418.00 | 2 474 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 477 123.00 | 2 019 656.00 | 457 467.00 | 2 477 123.00 |
BN En cours de production de biens | 1 422 352.00 | 304 749.00 | 1 117 603.00 | 1 422 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 677.00 | 146.00 | 326 530.00 | 326 677.00 |
BZ Autres créances | 161 349.00 | | 161 349.00 | 161 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 448.00 | 304 895.00 | 1 625 552.00 | 1 930 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 571.00 | 2 324 552.00 | 2 083 020.00 | 4 407 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
DH Report à nouveau | 3 732.00 | -7 071.00 | | 3 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 631.00 | 40 803.00 | | 57 631.00 |
DL TOTAL (I) | 175 819.00 | 148 188.00 | | 175 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 767.00 | 322 449.00 | | 367 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 767.00 | 322 449.00 | | 367 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 912.00 | 871 023.00 | | 484 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 044.00 | 298 434.00 | | 382 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 528.00 | 73 718.00 | | 112 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 025.00 | 9 584.00 | | 30 025.00 |
EA Autres dettes | 529 923.00 | 99 105.00 | | 529 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 434.00 | 1 351 864.00 | | 1 539 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 020.00 | 1 822 501.00 | | 2 083 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 545 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 517 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 062 573.00 | |
FM Production stockée | | | 403 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 140.00 | |
GE Autres charges | | | -23 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 345 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 15 868.00 | | 20 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 638.00 | 2 833 039.00 | | 3 662 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 007.00 | 2 792 236.00 | | 3 605 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 631.00 | 40 803.00 | | 57 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539 434.00 | 1 539 434.00 | | 1 539 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 880.00 | 487 880.00 | | 487 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 366.00 | 471 366.00 | | 471 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 950.00 | 507 950.00 | | 507 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 800.00 | 2 010 800.00 | | 2 010 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |