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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219 390.00 | 2 727 315.00 | 492 075.00 | 3 219 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 439.00 | 2 727 315.00 | 495 124.00 | 3 222 439.00 |
BN En cours de production de biens | 1 062 579.00 | 150 755.00 | 911 824.00 | 1 062 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 114.00 | 373.00 | 290 741.00 | 291 114.00 |
BZ Autres créances | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 506.00 | 151 128.00 | 1 327 378.00 | 1 478 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 945.00 | 2 878 443.00 | 1 822 501.00 | 4 700 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
DH Report à nouveau | -7 071.00 | 49.00 | | -7 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 803.00 | -7 120.00 | | 40 803.00 |
DL TOTAL (I) | 148 188.00 | 107 385.00 | | 148 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 449.00 | 294 362.00 | | 322 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 449.00 | 294 362.00 | | 322 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 023.00 | 990 308.00 | | 871 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 434.00 | 216 225.00 | | 298 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 718.00 | 84 569.00 | | 73 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
EA Autres dettes | 99 105.00 | 87 268.00 | | 99 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 864.00 | 1 378 371.00 | | 1 351 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 501.00 | 1 780 118.00 | | 1 822 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 608 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 608 122.00 | |
FM Production stockée | | | 15 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 087.00 | |
GE Autres charges | | | 23 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 400.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 15 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -12 600.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 039.00 | 2 572 434.00 | | 2 833 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 236.00 | 2 579 554.00 | | 2 792 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 803.00 | -7 120.00 | | 40 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 023.00 | 871 023.00 | | 871 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 841.00 | 480 841.00 | | 480 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 554.00 | 415 554.00 | | 415 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 554.00 | 415 554.00 | | 415 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 864.00 | 1 351 864.00 | | 1 351 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |