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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 929.00 | 238 527.00 | 402.00 | 238 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 611.00 | 246 530.00 | 1 081.00 | 247 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BT Marchandises | 194 737.00 | 17 111.00 | 177 626.00 | 194 737.00 |
BZ Autres créances | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 642.00 | 17 111.00 | 232 531.00 | 249 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 253.00 | 263 641.00 | 233 612.00 | 497 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 546.00 | 74 682.00 | | 17 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 529.00 | -57 136.00 | | 12 529.00 |
DL TOTAL (I) | 38 460.00 | 25 931.00 | | 38 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 44 365.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 926.00 | 158 597.00 | | 131 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 693.00 | 49 278.00 | | 43 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 904.00 | 22 573.00 | | 17 904.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 447.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 153.00 | 276 259.00 | | 195 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 612.00 | 302 190.00 | | 233 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 153.00 | 276 259.00 | | 195 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 351.00 | | 400 351.00 | 400 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 351.00 | | 400 351.00 | 400 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -63.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 629.00 | 454 030.00 | | 400 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 100.00 | 511 167.00 | | 388 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 529.00 | -57 136.00 | | 12 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 929.00 | | | 238 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 918.00 | 612.00 | | 245 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 915.00 | 612.00 | | 237 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 676.00 | 4 435.00 | | 12 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 676.00 | 4 435.00 | | 12 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 676.00 | 4 435.00 | | 12 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 131 926.00 | 131 926.00 | | 131 926.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 153.00 | 195 153.00 | | 195 153.00 |