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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 929.00 | 238 929.00 | | 238 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 611.00 | 246 932.00 | 679.00 | 247 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BT Marchandises | 204 657.00 | 28 693.00 | 175 964.00 | 204 657.00 |
BZ Autres créances | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CF Disponibilités | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 169.00 | 28 693.00 | 266 476.00 | 295 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 779.00 | 275 625.00 | 267 154.00 | 542 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -5 860.00 | 4 598.00 | | -5 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 063.00 | -10 458.00 | | -28 063.00 |
DL TOTAL (I) | -25 538.00 | 2 524.00 | | -25 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 8 765.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 383.00 | 156 759.00 | | 168 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 540.00 | 40 762.00 | | 25 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 671.00 | 16 876.00 | | 17 671.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 462.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 693.00 | 223 625.00 | | 292 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 154.00 | 226 149.00 | | 267 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 693.00 | 223 625.00 | | 292 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 759.00 | | | 156 759.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 655.00 | | 235 655.00 | 235 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 655.00 | | 235 655.00 | 235 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 184.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 088.00 | 338 766.00 | | 256 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 151.00 | 349 225.00 | | 284 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 063.00 | -10 458.00 | | -28 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 929.00 | | | 238 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 932.00 | | | 246 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 929.00 | | | 238 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 509.00 | 12 184.00 | | 16 509.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 693.00 | | | 292 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 569.00 | | 6 060.00 | 22 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 569.00 | | 6 060.00 | 22 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 569.00 | | 6 060.00 | 22 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 383.00 | 168 383.00 | | 168 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 693.00 | 292 693.00 | | 292 693.00 |