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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 929.00 | 238 929.00 | | 238 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 611.00 | 246 932.00 | 679.00 | 247 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 185 446.00 | 24 081.00 | 161 365.00 | 185 446.00 |
BZ Autres créances | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CF Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 914.00 | 24 081.00 | 199 833.00 | 223 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 525.00 | 271 013.00 | 200 511.00 | 471 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | -5 860.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 923.00 | | | -33 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 653.00 | -28 063.00 | | 50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 25 115.00 | -25 538.00 | | 25 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 019.00 | 80 000.00 | | 80 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 810.00 | 168 383.00 | | 38 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 791.00 | 25 540.00 | | 40 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | 17 671.00 | | 15 112.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 1 099.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 397.00 | 292 693.00 | | 175 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 511.00 | 267 154.00 | | 200 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 077.00 | | 292 077.00 | 292 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 077.00 | | 292 077.00 | 292 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 4 259.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 141.00 | 4 259.00 | | 60 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 141.00 | 4 259.00 | | 60 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 739.00 | 256 088.00 | | 378 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 086.00 | 284 151.00 | | 328 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 653.00 | -28 063.00 | | 50 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 929.00 | | | 238 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 932.00 | | | 246 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 929.00 | | | 238 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 693.00 | | 4 612.00 | 28 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 693.00 | | 4 612.00 | 28 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 693.00 | | 4 612.00 | 28 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 14 866.00 | 65 134.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 397.00 | 110 263.00 | 65 134.00 | 175 397.00 |