| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 217.00 | 73 060.00 | 10 157.00 | 83 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
AP Constructions | 328 679.00 | 166 477.00 | 162 202.00 | 328 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212 171.00 | 2 223 883.00 | 988 288.00 | 3 212 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 216.00 | 1 286 038.00 | 475 178.00 | 1 761 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 254.00 | | 222 254.00 | 222 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 222.00 | | 120 222.00 | 120 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198 651.00 | 4 004 211.00 | 2 194 440.00 | 6 198 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752 987.00 | 39 561.00 | 1 713 426.00 | 1 752 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 483.00 | 102 650.00 | 2 807 833.00 | 2 910 483.00 |
BZ Autres créances | 1 361 316.00 | | 1 361 316.00 | 1 361 316.00 |
CF Disponibilités | 690 929.00 | | 690 929.00 | 690 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 689.00 | 142 211.00 | 6 642 478.00 | 6 784 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 983 340.00 | 4 146 422.00 | 8 836 918.00 | 12 983 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 404 846.00 | 242 969.00 | 161 876.00 | 404 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 200.00 | 285 200.00 | | 285 200.00 |
DH Report à nouveau | -539 318.00 | -579 322.00 | | -539 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 984.00 | 40 005.00 | | 196 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 364.00 | 2 603 381.00 | | 2 800 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 362.00 | 1 448 568.00 | | 2 152 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 933.00 | 915 204.00 | | 701 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 368.00 | 401 728.00 | | 330 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 610.00 | 2 061 414.00 | | 2 310 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 653.00 | 670 260.00 | | 506 653.00 |
EA Autres dettes | 34 628.00 | 24 962.00 | | 34 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 554.00 | 5 522 135.00 | | 6 036 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 836 918.00 | 8 125 516.00 | | 8 836 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 679 087.00 | | 16 679 087.00 | 16 679 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 679 087.00 | | 16 679 087.00 | 16 679 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 789 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 898 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 574 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 4 588.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 035.00 | 50.00 | | 182 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 080.00 | 4 638.00 | | 182 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 603.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 922.00 | 5 757.00 | | 190 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 723.00 | 6 360.00 | | 192 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 643.00 | -1 722.00 | | -10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 980 025.00 | 16 985 796.00 | | 16 980 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 783 041.00 | 16 945 792.00 | | 16 783 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 984.00 | 40 005.00 | | 196 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 656.00 | 154 136.00 | | 155 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 244.00 | | 498 528.00 | 6 446 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 226.00 | | | 455 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 551.00 | 174 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 120.00 | 6 198 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 381.00 | 404 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 188.00 | 5 524 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 040.00 | | 1 960.00 | 93 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 670.00 | | 482 839.00 | 5 724 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 307.00 | | 13 729.00 | 173 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 941.00 | 462 084.00 | 493 168.00 | 4 034 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 068.00 | 67 205.00 | 40 304.00 | 216 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 134.00 | 8 709.00 | | 76 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 739.00 | 386 169.00 | 452 863.00 | 3 742 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 102.00 | 6 459.00 | | 33 102.00 |
6T Sur comptes clients | 38 579.00 | 95 530.00 | 31 459.00 | 38 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 303.00 | 101 989.00 | 39 082.00 | 79 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 303.00 | 101 989.00 | 39 082.00 | 79 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 989.00 | 31 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 859.00 | 201 859.00 | | 201 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 610.00 | 2 310 610.00 | | 2 310 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 764.00 | 358 764.00 | | 358 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
UP Prêts | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 222.00 | | 120 222.00 | 120 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 483.00 | 2 805 543.00 | 104 940.00 | 2 910 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 874.00 | 1 560 874.00 | | 1 560 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 488.00 | 152 313.00 | 390 306.00 | 591 488.00 |
VI Groupe et associés | 500 074.00 | | 500 074.00 | 500 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 205.00 | 585 205.00 | | 585 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 031.00 | 686 031.00 | | 686 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 637.00 | 4 180 213.00 | 279 424.00 | 4 459 637.00 |
VW T.V.A. | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 185.00 | 4 766 936.00 | 890 380.00 | 5 706 185.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |