| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 569.00 | 81 014.00 | 7 555.00 | 88 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
AP Constructions | 340 996.00 | 193 283.00 | 147 713.00 | 340 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 099.00 | 2 444 209.00 | 961 890.00 | 3 406 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 518.00 | 1 370 360.00 | 672 158.00 | 2 042 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 942.00 | | 313 942.00 | 313 942.00 |
BF Prêts | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 552.00 | 4 401 455.00 | 2 394 097.00 | 6 795 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 471.00 | 70 962.00 | 1 373 509.00 | 1 444 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 558.00 | 210 286.00 | 3 828 272.00 | 4 038 558.00 |
BZ Autres créances | 1 149 939.00 | | 1 149 939.00 | 1 149 939.00 |
CF Disponibilités | 245 841.00 | | 245 841.00 | 245 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 913.00 | 281 247.00 | 6 625 666.00 | 6 906 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 702 466.00 | 4 682 702.00 | 9 019 764.00 | 13 702 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 404 846.00 | 300 804.00 | 104 041.00 | 404 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 200.00 | 285 200.00 | | 285 200.00 |
DH Report à nouveau | -342 334.00 | -539 318.00 | | -342 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 352.00 | 196 984.00 | | 88 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 716.00 | 2 800 364.00 | | 2 888 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 285.00 | 2 152 362.00 | | 2 056 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 588.00 | 701 933.00 | | 920 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 097.00 | 330 368.00 | | 346 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 024.00 | 2 310 610.00 | | 2 236 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 054.00 | 506 653.00 | | 572 054.00 |
EA Autres dettes | | 34 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 131 047.00 | 6 036 554.00 | | 6 131 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 764.00 | 8 836 918.00 | | 9 019 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 073 021.00 | | 18 073 021.00 | 18 073 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 073 021.00 | | 18 073 021.00 | 18 073 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 285 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 120 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 976 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 174 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 640.00 | 43.00 | | 19 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 535.00 | 182 035.00 | | 4 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 175.00 | 182 080.00 | | 24 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 051.00 | 1 801.00 | | 27 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | 190 922.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 446.00 | 192 723.00 | | 27 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -10 643.00 | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 310 163.00 | 16 980 025.00 | | 18 310 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 221 811.00 | 16 783 041.00 | | 18 221 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 352.00 | 196 984.00 | | 88 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 656.00 | 155 656.00 | | 155 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 651.00 | | 822 196.00 | 6 198 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 846.00 | | | 404 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 295.00 | 6 795 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 100 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 705.00 | 6 103 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 6 942.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 321.00 | | 802 940.00 | 5 524 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 484.00 | | 12 315.00 | 174 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 211.00 | 446 239.00 | 48 995.00 | 4 004 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 969.00 | 57 835.00 | | 242 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 843.00 | 9 150.00 | 1 195.00 | 84 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676 399.00 | 379 254.00 | 47 800.00 | 3 676 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 561.00 | 31 400.00 | | 39 561.00 |
6T Sur comptes clients | 102 650.00 | 107 636.00 | | 102 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 211.00 | 139 036.00 | | 142 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 211.00 | 139 036.00 | | 142 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 188.00 | 419 188.00 | | 419 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 024.00 | 2 236 024.00 | | 2 236 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 277.00 | 304 277.00 | | 304 277.00 |
UP Prêts | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 038 558.00 | 4 038 558.00 | | 4 038 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 949.00 | 1 256 949.00 | | 1 256 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 336.00 | 232 987.00 | 566 349.00 | 799 336.00 |
VI Groupe et associés | 501 400.00 | | 501 400.00 | 501 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 781.00 | | | 598 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 933.00 | | | 190 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 247.00 | 400 247.00 | | 400 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 606.00 | 629 606.00 | | 629 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 364.00 | 5 204 565.00 | 186 799.00 | 5 391 364.00 |
VW T.V.A. | 167 361.00 | 167 361.00 | | 167 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 950.00 | 4 717 201.00 | 1 067 749.00 | 5 784 950.00 |