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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 568.00 | 88 310.00 | 59 258.00 | 147 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
AP Constructions | 340 996.00 | 220 386.00 | 120 610.00 | 340 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 269.00 | 2 458 963.00 | 836 306.00 | 3 295 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 039.00 | 1 472 873.00 | 589 166.00 | 2 062 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 288.00 | | 364 288.00 | 364 288.00 |
BF Prêts | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 567.00 | | 120 567.00 | 120 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 848.00 | 4 609 596.00 | 2 216 252.00 | 6 825 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 764.00 | | 1 140 764.00 | 1 140 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 700.00 | 240 054.00 | 4 049 646.00 | 4 289 700.00 |
BZ Autres créances | 773 523.00 | | 773 523.00 | 773 523.00 |
CF Disponibilités | 722 914.00 | | 722 914.00 | 722 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 006 786.00 | 240 054.00 | 6 766 732.00 | 7 006 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 832 634.00 | 4 849 651.00 | 8 982 984.00 | 13 832 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 404 846.00 | 357 281.00 | 47 565.00 | 404 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | | | 2 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
DH Report à nouveau | -253 982.00 | | | -253 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 823.00 | | | -1 970 823.00 |
DL TOTAL (I) | 917 893.00 | | | 917 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969 778.00 | | | 3 969 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 173.00 | | | 622 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 591.00 | | | 1 578 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 474.00 | | | 652 474.00 |
EA Autres dettes | 1 144 560.00 | | | 1 144 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 065 091.00 | | | 8 065 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 982 984.00 | | | 8 982 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 923 225.00 | | | 4 923 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 590.00 | | | 590 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 458 819.00 | 1 046 152.00 | 13 504 971.00 | 12 458 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 458 819.00 | 1 046 152.00 | 13 504 971.00 | 12 458 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 878 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 128 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 685 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 829 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 969 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 879 673.00 | | | 13 879 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 850 496.00 | | | 15 850 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970 823.00 | | | -1 970 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 552.00 | | 306 421.00 | 6 795 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 846.00 | | | 404 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 124.00 | 6 825 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 124.00 | 6 062 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 352.00 | | 58 999.00 | 100 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103 555.00 | | 235 162.00 | 6 103 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 799.00 | | 12 260.00 | 186 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401 455.00 | 471 331.00 | 263 190.00 | 4 401 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 804.00 | 56 476.00 | | 300 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 798.00 | 7 295.00 | | 92 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 853.00 | 407 559.00 | 263 190.00 | 4 007 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
6T Sur comptes clients | 210 286.00 | 34 479.00 | 4 711.00 | 210 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 247.00 | 34 479.00 | 75 672.00 | 281 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 247.00 | 34 479.00 | 75 672.00 | 281 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 479.00 | 75 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 591.00 | 1 578 591.00 | | 1 578 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 312.00 | 285 312.00 | | 285 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 560.00 | 1 144 560.00 | | 1 144 560.00 |
UP Prêts | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 567.00 | | 120 567.00 | 120 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 700.00 | 4 289 700.00 | | 4 289 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VB T. V. A. | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 590.00 | 590 590.00 | | 590 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 188.00 | 237 322.00 | 3 141 866.00 | 3 379 188.00 |
VI Groupe et associés | 501 482.00 | 501 482.00 | | 501 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 759.00 | | | 2 720 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 907.00 | | | 340 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 367.00 | 270 367.00 | | 270 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 498.00 | 331 498.00 | | 331 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 168.00 | 5 143 109.00 | 199 059.00 | 5 342 168.00 |
VW T.V.A. | 306 565.00 | 306 565.00 | | 306 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 967 576.00 | 4 825 710.00 | 3 141 866.00 | 7 967 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 623.00 | | | 207 623.00 |
ST Autres comptes | 1 430 238.00 | | | 1 430 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 050.00 | | | 323 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 989 337.00 | | | 1 989 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 735 062.00 | | | 1 735 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540 440.00 | | | 2 540 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 253.00 | | | 944 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 685 310.00 | | | 5 685 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |