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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 614.00 | 77 235.00 | 14 379.00 | 91 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 187.00 | 373 820.00 | 74 366.00 | 448 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 523.00 | 505 984.00 | 354 539.00 | 860 523.00 |
BT Marchandises | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 748.00 | 20 231.00 | 1 048 517.00 | 1 068 748.00 |
BZ Autres créances | 431 082.00 | | 431 082.00 | 431 082.00 |
CF Disponibilités | 948 409.00 | | 948 409.00 | 948 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 312.00 | 20 231.00 | 2 503 081.00 | 2 523 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 836.00 | 526 215.00 | 2 857 621.00 | 3 383 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
CU Autres participations | 230 847.00 | | 230 847.00 | 230 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 915.00 | 54 928.00 | 33 987.00 | 88 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 324.00 | 298 759.00 | | 299 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 511.00 | 162 564.00 | | 1 057 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 950.00 | 597 438.00 | | 1 492 950.00 |
DP Provisions pour risques | 33 092.00 | 114 144.00 | | 33 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 092.00 | 114 144.00 | | 33 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 523.00 | 167 379.00 | | 99 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 681.00 | 20 507.00 | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 220.00 | 413 186.00 | | 415 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 974.00 | 551 108.00 | | 768 974.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 13 158.00 | | 9 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 253.00 | 17 986.00 | | 31 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 578.00 | 1 183 325.00 | | 1 331 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 621.00 | 1 894 908.00 | | 2 857 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 198.00 | 1 083 802.00 | | 1 300 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 304.00 | | 44 838.00 | 893 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 263.00 | | 21 286.00 | 83 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 231 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 618.00 | 860 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 634.00 | 88 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 096.00 | 91 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 888.00 | 448 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 700.00 | | 15 010.00 | 80 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 534.00 | | 8 542.00 | 448 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 807.00 | | | 280 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 487.00 | 67 074.00 | 28 577.00 | 467 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 333.00 | 22 229.00 | 15 634.00 | 48 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 872.00 | 6 418.00 | 4 054.00 | 74 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 282.00 | 38 427.00 | 8 888.00 | 344 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 144.00 | 33 092.00 | 114 144.00 | 114 144.00 |
6T Sur comptes clients | 25 686.00 | 1 699.00 | 7 154.00 | 25 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 686.00 | 1 699.00 | 7 154.00 | 25 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 830.00 | 34 791.00 | 121 298.00 | 139 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 791.00 | 121 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 220.00 | 415 220.00 | | 415 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 161.00 | 264 161.00 | | 264 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 295.00 | 172 295.00 | | 172 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 885.00 | 1 039 885.00 | | 1 039 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
VB T. V. A. | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VC Groupe et associés | 351 560.00 | 351 560.00 | | 351 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 523.00 | 68 743.00 | 30 780.00 | 99 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 935.00 | 1 523 071.00 | 28 864.00 | 1 551 935.00 |
VW T.V.A. | 151 397.00 | 151 397.00 | | 151 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 897.00 | 1 294 117.00 | 30 780.00 | 1 324 897.00 |