| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 255.00 | 77 934.00 | 7 321.00 | 85 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 882.00 | 382 633.00 | 52 249.00 | 434 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 901.00 | 517 900.00 | 710 001.00 | 1 227 901.00 |
BT Marchandises | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 602.00 | 51 381.00 | 968 220.00 | 1 019 602.00 |
BZ Autres créances | 171 367.00 | | 171 367.00 | 171 367.00 |
CF Disponibilités | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 823.00 | 51 381.00 | 1 390 442.00 | 1 441 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 725.00 | 569 282.00 | 2 100 443.00 | 2 669 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
CU Autres participations | 615 533.00 | | 615 533.00 | 615 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 271.00 | 57 332.00 | 33 938.00 | 91 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 336.00 | 299 324.00 | | 299 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 479.00 | 1 057 511.00 | | 382 479.00 |
DL TOTAL (I) | 817 929.00 | 1 492 950.00 | | 817 929.00 |
DP Provisions pour risques | 34 398.00 | 33 092.00 | | 34 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 398.00 | 33 092.00 | | 34 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 780.00 | 99 523.00 | | 30 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 432.00 | 6 681.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 380.00 | 415 220.00 | | 388 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 136.00 | 768 974.00 | | 583 136.00 |
EA Autres dettes | 17 915.00 | 9 925.00 | | 17 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 431.00 | 31 253.00 | | 161 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 115.00 | 1 331 578.00 | | 1 248 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 443.00 | 2 857 621.00 | | 2 100 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 115.00 | 1 307 479.00 | | 1 248 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 511.00 | | 421 301.00 | 860 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 915.00 | | 22 769.00 | 88 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 910.00 | 1 227 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 413.00 | 91 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 979.00 | 85 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 518.00 | 434 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 615.00 | | 620.00 | 91 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 187.00 | | 13 214.00 | 448 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 794.00 | | 384 699.00 | 231 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 984.00 | 65 389.00 | 53 473.00 | 505 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 928.00 | 22 818.00 | 20 413.00 | 54 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 235.00 | 7 678.00 | 6 979.00 | 77 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 821.00 | 34 893.00 | 26 081.00 | 373 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 092.00 | 34 398.00 | 33 092.00 | 33 092.00 |
6T Sur comptes clients | 20 231.00 | 31 397.00 | 247.00 | 20 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 231.00 | 31 397.00 | 247.00 | 20 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 323.00 | 65 795.00 | 33 339.00 | 53 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 795.00 | 33 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 381.00 | 388 381.00 | | 388 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 381.00 | 252 381.00 | | 252 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 950 591.00 | 950 591.00 | | 950 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
VB T. V. A. | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VI Groupe et associés | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 621.00 | 1 173 610.00 | 69 011.00 | 1 242 621.00 |
VW T.V.A. | 153 531.00 | 153 531.00 | | 153 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 684.00 | 1 241 684.00 | | 1 241 684.00 |