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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 703.00 | 85 024.00 | 678.00 | 85 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 320.00 | 390 207.00 | 35 112.00 | 425 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 645.00 | 530 656.00 | 686 988.00 | 1 217 645.00 |
BT Marchandises | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 022.00 | 51 370.00 | 1 390 652.00 | 1 442 022.00 |
BZ Autres créances | 129 742.00 | | 129 742.00 | 129 742.00 |
CF Disponibilités | 1 096 375.00 | | 1 096 375.00 | 1 096 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 720.00 | 51 370.00 | 2 744 349.00 | 2 795 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 365.00 | 582 026.00 | 3 431 338.00 | 4 013 365.00 |
CU Autres participations | 615 645.00 | | 615 645.00 | 615 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 017.00 | 55 423.00 | 34 593.00 | 90 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 336.00 | 299 336.00 | | 299 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | 2 479.00 | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 624.00 | 668 856.00 | | 1 268 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 410.00 | 1 106 786.00 | | 1 705 410.00 |
DP Provisions pour risques | 59 384.00 | 74 963.00 | | 59 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 384.00 | 74 963.00 | | 59 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 343.00 | 97 352.00 | | 199 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 220.00 | 335 006.00 | | 314 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 933.00 | 761 744.00 | | 863 933.00 |
EA Autres dettes | 13 115.00 | 18 091.00 | | 13 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 297.00 | 200 113.00 | | 269 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 543.00 | 1 418 942.00 | | 1 666 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 338.00 | 2 600 691.00 | | 3 431 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 343.00 | | | 199 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 023.00 | | 37 129.00 | 1 230 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 209.00 | | 23 682.00 | 91 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 506.00 | 1 217 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 874.00 | 90 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 632.00 | 425 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 506.00 | | 13 447.00 | 436 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 604.00 | | | 616 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 717.00 | 42 446.00 | 49 506.00 | 537 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 793.00 | 22 504.00 | 24 874.00 | 57 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 983.00 | 1 042.00 | | 83 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 941.00 | 18 900.00 | 24 632.00 | 395 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 963.00 | 59 384.00 | 74 963.00 | 74 963.00 |
6T Sur comptes clients | 50 857.00 | 2 612.00 | 2 099.00 | 50 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 857.00 | 2 612.00 | 2 099.00 | 50 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 820.00 | 61 996.00 | 77 062.00 | 125 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 996.00 | 77 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 221.00 | 314 221.00 | | 314 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 689.00 | 370 689.00 | | 370 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 772.00 | 249 772.00 | | 249 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 297.00 | 269 297.00 | | 269 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 659.00 | 1 364 659.00 | | 1 364 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
VB T. V. A. | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VI Groupe et associés | 199 343.00 | 199 343.00 | | 199 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 890.00 | 1 662 931.00 | 959.00 | 1 663 890.00 |
VW T.V.A. | 207 102.00 | 207 102.00 | | 207 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 910.00 | 1 659 910.00 | | 1 659 910.00 |