| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 686.00 | 4 000.00 | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 191 954.00 | | 191 954.00 | 191 954.00 |
AN Terrains | 591 170.00 | 248 917.00 | 342 253.00 | 591 170.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 38 968.00 | 137 032.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906.00 | 10 620.00 | 3 286.00 | 13 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 771.00 | 134 139.00 | 272 632.00 | 406 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 374.00 | 527 217.00 | 951 156.00 | 1 478 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
BT Marchandises | 1 529 528.00 | | 1 529 528.00 | 1 529 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 602.00 | | 1 695 602.00 | 1 695 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 976.00 | 527 217.00 | 2 646 758.00 | 3 173 976.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 2 307 042.00 | 2 285 203.00 | | 2 307 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 793.00 | 21 838.00 | | -83 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 329.00 | 2 409 122.00 | | 2 325 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 552.00 | 335 631.00 | | 282 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 335.00 | 53 052.00 | | 21 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 13 524.00 | | 10 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 879.00 | 6 227.00 | | 5 879.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 430.00 | 408 434.00 | | 321 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 758.00 | 2 817 556.00 | | 2 646 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 263.00 | | 249 263.00 | 249 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 263.00 | | 249 263.00 | 249 263.00 |
FM Production stockée | | | 73 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 095.00 | 19 643.00 | | 8 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 790 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | 809 643.00 | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 233 330.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 787 321.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750.00 | 22 321.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 929.00 | 1 245 983.00 | | 330 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 722.00 | 1 224 145.00 | | 414 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 793.00 | 21 838.00 | | -83 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 604.00 | | 18 789.00 | 1 460 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 478 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 640.00 | | | 196 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 057.00 | | 18 789.00 | 1 169 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 431.00 | 74 786.00 | | 452 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 261.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 119.00 | 74 525.00 | | 358 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 650.00 | 105 792.00 | 62 858.00 | 168 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
VI Groupe et associés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 430.00 | 258 572.00 | 62 858.00 | 321 430.00 |