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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 686.00 | 4 000.00 | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 191 954.00 | | 191 954.00 | 191 954.00 |
AN Terrains | 243 170.00 | 134 367.00 | 108 803.00 | 243 170.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 52 588.00 | 123 412.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906.00 | 13 108.00 | 798.00 | 13 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 292.00 | 251 195.00 | 167 097.00 | 418 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 895.00 | 545 831.00 | 596 065.00 | 1 141 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
BT Marchandises | 1 255 395.00 | | 1 255 395.00 | 1 255 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 236.00 | | 1 456 236.00 | 1 456 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 131.00 | 545 831.00 | 2 052 300.00 | 2 598 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 2 025 014.00 | 2 182 856.00 | | 2 025 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 630.00 | -157 843.00 | | -174 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 464.00 | 2 127 094.00 | | 1 952 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 728.00 | 190 072.00 | | 67 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241.00 | 72 615.00 | | 12 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 11 090.00 | | 14 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | 5 963.00 | | 4 926.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 837.00 | 280 696.00 | | 99 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 300.00 | 2 407 790.00 | | 2 052 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 366.00 | | 162 366.00 | 162 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 366.00 | | 162 366.00 | 162 366.00 |
FM Production stockée | | | -67 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 200.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 137.00 | 200.00 | | 581 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 395.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 511.00 | | | 527 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 691.00 | 395.00 | | 527 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 446.00 | -195.00 | | 53 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 106.00 | 104 621.00 | | 705 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 736.00 | 262 464.00 | | 879 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 630.00 | -157 843.00 | | -174 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 152.00 | | 388 774.00 | 1 480 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 031.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 031.00 | 1 141 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 000.00 | 851 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 640.00 | | | 196 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 625.00 | | 9 743.00 | 1 189 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 379 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 837.00 | 70 513.00 | 199 520.00 | 674 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 264.00 | 70 513.00 | 199 520.00 | 580 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UX Autres créances clients | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 831.00 | 15 671.00 | 38 160.00 | 53 831.00 |
VI Groupe et associés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 837.00 | 61 677.00 | 38 160.00 | 99 837.00 |