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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 686.00 | 4 000.00 | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 191 954.00 | | 191 954.00 | 191 954.00 |
AN Terrains | 591 170.00 | 306 917.00 | 284 253.00 | 591 170.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 48 048.00 | 127 952.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906.00 | 12 596.00 | 1 309.00 | 13 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 549.00 | 212 703.00 | 195 846.00 | 408 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 152.00 | 674 837.00 | 805 315.00 | 1 480 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 011.00 | | 179 011.00 | 179 011.00 |
BT Marchandises | 1 372 685.00 | | 1 372 685.00 | 1 372 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 475.00 | | 1 602 475.00 | 1 602 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 627.00 | 674 837.00 | 2 407 790.00 | 3 082 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 2 182 856.00 | 2 223 249.00 | | 2 182 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 843.00 | -40 393.00 | | -157 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 094.00 | 2 284 936.00 | | 2 127 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 072.00 | 202 170.00 | | 190 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 615.00 | 17 635.00 | | 72 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 25 731.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 963.00 | 8 559.00 | | 5 963.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 696.00 | 255 051.00 | | 280 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 790.00 | 2 539 987.00 | | 2 407 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 865.00 | 228 036.00 | | 226 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 647.00 | 141 326.00 | | 114 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
FM Production stockée | | | 15 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 388.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 388.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 8 986.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 8 986.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -8 598.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 621.00 | 278 018.00 | | 104 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 464.00 | 318 411.00 | | 262 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 843.00 | -40 393.00 | | -157 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 374.00 | | 1 778.00 | 1 478 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 640.00 | | | 196 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 846.00 | | 1 778.00 | 1 187 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 976.00 | 73 861.00 | | 600 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 403.00 | 73 861.00 | | 506 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 426.00 | 21 595.00 | 53 831.00 | 75 426.00 |
VI Groupe et associés | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 696.00 | 226 865.00 | 53 831.00 | 280 696.00 |