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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490 881.00 | 1 114 179.00 | 376 702.00 | 1 490 881.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 498 385.00 | 1 121 050.00 | 377 334.00 | 1 498 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
060 Stock marchandises | 649 117.00 | | 649 117.00 | 649 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 547.00 | | 146 547.00 | 146 547.00 |
072 Créances – Autres | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
084 Disponibilités | 276 689.00 | | 276 689.00 | 276 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 300 931.00 | | 1 300 931.00 | 1 300 931.00 |
110 Total général Actif | 2 799 316.00 | 1 121 050.00 | 1 678 266.00 | 2 799 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 978 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 495 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 678 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 486.00 | |