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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 603 505.00 | 1 229 571.00 | 373 934.00 | 1 603 505.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 611 009.00 | 1 236 442.00 | 374 567.00 | 1 611 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168 776.00 | | 168 776.00 | 168 776.00 |
060 Stock marchandises | 545 735.00 | | 545 735.00 | 545 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 401.00 | 11 708.00 | 205 693.00 | 217 401.00 |
072 Créances – Autres | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
084 Disponibilités | 266 012.00 | | 266 012.00 | 266 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 286 320.00 | 11 708.00 | 1 274 612.00 | 1 286 320.00 |
110 Total général Actif | 2 897 329.00 | 1 248 149.00 | 1 649 179.00 | 2 897 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 095 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 421 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 649 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 866.00 | |