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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 705 443.00 | 1 288 336.00 | 417 107.00 | 1 705 443.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 712 947.00 | 1 295 207.00 | 417 740.00 | 1 712 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184 837.00 | | 184 837.00 | 184 837.00 |
060 Stock marchandises | 610 301.00 | | 610 301.00 | 610 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
072 Créances – Autres | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
084 Disponibilités | 298 134.00 | | 298 134.00 | 298 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 280 913.00 | | 1 280 913.00 | 1 280 913.00 |
110 Total général Actif | 2 993 860.00 | 1 295 207.00 | 1 698 653.00 | 2 993 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 004 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 416 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 698 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |