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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 031.00 | 68 229.00 | 1 803.00 | 70 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 999.00 | 68 229.00 | 173 771.00 | 241 999.00 |
BT Marchandises | 288 203.00 | | 288 203.00 | 288 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BZ Autres créances | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CF Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 005.00 | | 339 005.00 | 339 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 005.00 | 68 229.00 | 512 776.00 | 581 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 397.00 | 183 495.00 | | 193 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762.00 | 9 902.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 212 543.00 | 201 782.00 | | 212 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 442.00 | 458.00 | | 17 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 915.00 | 30 915.00 | | 27 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 820.00 | 212 384.00 | | 218 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 218.00 | 27 602.00 | | 34 218.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 10 929.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 233.00 | 282 287.00 | | 300 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 776.00 | 484 069.00 | | 512 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 715.00 | 282 287.00 | | 298 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 140.00 | 458.00 | | 14 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 824.00 | 11 973.00 | 637 797.00 | 625 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 824.00 | 11 973.00 | 637 797.00 | 625 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 176.00 | 3 000.00 | | 24 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 286.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 4 945.00 | | 2 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 4 945.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | -4 945.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 264.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 401.00 | 603 463.00 | | 664 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 639.00 | 593 561.00 | | 653 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 762.00 | 9 902.00 | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 047.00 | | 503.00 | 246 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551.00 | 241 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 551.00 | 70 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | 503.00 | 12 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 136.00 | 644.00 | 4 551.00 | 72 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 136.00 | 644.00 | 4 551.00 | 72 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 820.00 | 218 820.00 | | 218 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 442.00 | 15 924.00 | 1 518.00 | 17 442.00 |
VI Groupe et associés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 861.00 | 41 893.00 | 12 968.00 | 54 861.00 |
VW T.V.A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 232.00 | 298 714.00 | 1 518.00 | 300 232.00 |