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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 896.00 | 3 104.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 876.00 | 4 523.00 | 3 353.00 | 7 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 686.00 | 5 419.00 | 47 267.00 | 52 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 194 011.00 | | 194 011.00 | 194 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 583.00 | | 251 583.00 | 251 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 268.00 | 5 419.00 | 298 850.00 | 304 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 159.00 | 204 159.00 | | 204 159.00 |
DH Report à nouveau | -17 911.00 | | | -17 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 132.00 | -17 911.00 | | -169 132.00 |
DL TOTAL (I) | 25 500.00 | 194 632.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 545.00 | 56 993.00 | | 129 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 212.00 | 172 372.00 | | 86 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 445.00 | 23 948.00 | | 19 445.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 2 330.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 349.00 | 292 888.00 | | 273 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 850.00 | 487 520.00 | | 298 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 432.00 | 292 888.00 | | 114 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 304.00 | 31 313.00 | | 2 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 653.00 | 3 099.00 | 389 752.00 | 386 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 653.00 | 3 099.00 | 389 752.00 | 386 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 966.00 | 1 511.00 | | 17 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 678.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 447.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 692.00 | 447.00 | | 120 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 692.00 | -447.00 | | -120 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 625.00 | 646 443.00 | | 425 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 757.00 | 664 354.00 | | 594 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 132.00 | -17 911.00 | | -169 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 327.00 | | 2 834.00 | 246 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 485.00 | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 474.00 | 52 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 989.00 | 7 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 031.00 | | 2 834.00 | 70 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 933.00 | 680.00 | 64 990.00 | 68 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 837.00 | 680.00 | 64 990.00 | 68 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 545.00 | 7 873.00 | 121 672.00 | 129 545.00 |
VI Groupe et associés | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061.00 | 3 251.00 | 1 810.00 | 5 061.00 |
VW T.V.A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 349.00 | 114 432.00 | 158 917.00 | 273 349.00 |