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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 96.00 | 3 904.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 031.00 | 68 836.00 | 1 195.00 | 70 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 327.00 | 68 932.00 | 177 395.00 | 246 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 270 734.00 | | 270 734.00 | 270 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 125.00 | | 310 125.00 | 310 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 452.00 | 68 932.00 | 487 520.00 | 556 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 159.00 | 193 397.00 | | 204 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 911.00 | 10 762.00 | | -17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 194 632.00 | 212 543.00 | | 194 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 993.00 | 17 442.00 | | 56 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 245.00 | 27 915.00 | | 37 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | 218 820.00 | | 172 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | 34 218.00 | | 23 948.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 1 838.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 888.00 | 300 233.00 | | 292 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 520.00 | 512 776.00 | | 487 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 888.00 | 298 715.00 | | 292 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 313.00 | 14 140.00 | | 31 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 950.00 | 2 966.00 | 644 916.00 | 641 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 950.00 | 2 966.00 | 644 916.00 | 641 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | 24 176.00 | | 1 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 515.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 2 381.00 | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 2 417.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -2 417.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 443.00 | 664 401.00 | | 646 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 354.00 | 653 639.00 | | 664 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 911.00 | 10 762.00 | | -17 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 999.00 | | 327.00 | 241 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | | 327.00 | 12 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 229.00 | 608.00 | | 68 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | 608.00 | | 68 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | 172 372.00 | | 172 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
UX Autres créances clients | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VI Groupe et associés | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 982.00 | 26 687.00 | 13 295.00 | 39 982.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 889.00 | 292 889.00 | | 292 889.00 |