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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 049.00 | 21 518.00 | 16 530.00 | 38 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 834.00 | 80 913.00 | 50 921.00 | 131 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 917.00 | 102 754.00 | 177 163.00 | 279 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BN En cours de production de biens | 219 432.00 | | 219 432.00 | 219 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 709.00 | 4 965.00 | 1 048 744.00 | 1 053 709.00 |
BZ Autres créances | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CF Disponibilités | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 674.00 | 4 965.00 | 1 386 709.00 | 1 391 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 591.00 | 107 719.00 | 1 563 872.00 | 1 671 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 872.00 | 6 795.00 | | 7 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650.00 | 7 872.00 | | -1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 56 985.00 | 23 052.00 | | 56 985.00 |
DP Provisions pour risques | 4 177.00 | 9 201.00 | | 4 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 177.00 | 9 201.00 | | 4 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 743.00 | 82 214.00 | | 294 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 315.00 | 54 157.00 | | 123 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 365.00 | 396 199.00 | | 537 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 785.00 | 350 991.00 | | 459 785.00 |
EA Autres dettes | 87 501.00 | 101 392.00 | | 87 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 710.00 | 984 954.00 | | 1 502 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 872.00 | 1 017 207.00 | | 1 563 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 860.00 | 931 411.00 | | 1 291 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 439.00 | | 128 456.00 | 161 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 279 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 977.00 | 169 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | 103 205.00 | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 501.00 | | 22 359.00 | 157 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 2 892.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 340.00 | 20 392.00 | 9 977.00 | 92 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 017.00 | 20 392.00 | 9 977.00 | 92 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 201.00 | | 5 024.00 | 9 201.00 |
6T Sur comptes clients | 5 976.00 | | 1 011.00 | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | | 1 011.00 | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 178.00 | | 6 036.00 | 15 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 365.00 | 537 365.00 | | 537 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 786.00 | 180 786.00 | | 180 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 771.00 | 1 047 771.00 | | 1 047 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 797.00 | 57 948.00 | 151 116.00 | 268 797.00 |
VI Groupe et associés | 123 315.00 | 123 315.00 | | 123 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 791.00 | 1 117 853.00 | 11 938.00 | 1 129 791.00 |
VW T.V.A. | 217 990.00 | 217 990.00 | | 217 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 710.00 | 1 291 860.00 | 151 116.00 | 1 502 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 316.00 | 27 528.00 | | 29 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 189.00 | 19 657.00 | | 33 189.00 |
ST Autres comptes | 187 058.00 | 152 563.00 | | 187 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 273.00 | 31 910.00 | | 44 273.00 |
YT Sous‐traitance | 564 459.00 | 227 795.00 | | 564 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667 161.00 | 103 121.00 | | 667 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 541.00 | 9 556.00 | | 13 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 857.00 | 37 084.00 | | 42 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 611.00 | 431 290.00 | | 672 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 632.00 | 372 374.00 | | 629 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 140.00 | 535 047.00 | | 1 496 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |